线上杠杆配资 易方达恒固18个月封闭式债券A,易方达恒固18个月封闭式债券C: 易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金分红公告

     易方达恒固 18 个月封闭式债券型证券投资基金分红公告                公告送出日期：2024 年 8 月 28 日 基金名称                  易方达恒固 18 个月封闭式债券型证券投资基金 基金简称                  易方达恒固 18 个月封闭式债券 基金主代码                 017798 基金合同生效日               2023 年 3 月 6 日 基金管理人名称               易方达基金管理有限公司 基金托管人名称               中国工商银行股份有限公司 公告依据                  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、                       《易方达恒固 18 个月封闭式债券型证券投资基金                       基金合同》、《易方达恒固 18 个月封闭式债券型证                       券投资基金更新的招募说明书》 收益分配基准日               2024 年 8 月 26 日 有关年度分红次数的说明           本次分红为 2024 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称           易方达恒固 18 个月封闭 易方达恒固 18 个月封闭                       式债券 A           式债券 C 下属分级基金的交易代码           017798          017799            基准日下属分级基 1.0233            1.0216            金份额净值（单位：            人民币元）            基准日下属分级基 174,138,889.43    4,060,117.92 截止基准日下属 金 可 供 分 配 利 润 分级基金的相关 （单位：人民币元） 指标         截止基准日按照基            金合同约定的分红            比例计算的应分配 -                 -            金额（单位：人民            币元） 本次下属分级基金分红方案（单位：人 0.227               0.210 民币元/10 份基金份额） 权益登记日             2024 年 8 月 28 日 除息日               2024 年 8 月 28 日 现金红利发放日           2024 年 8 月 29 日 分红对象              权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基                   金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明      本次收益分配方式为现金分红。 税收相关事项的说明          根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，                    暂不征收所得税。 费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费。    注：（1）本次派发的现金红利于 2024 年 8 月 29 日自基金托管账户划出。    （2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金  业务规则》的相关规定处理。    （1）根据《易方达恒固 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》规定，  本基金收益分配采用现金方式。    （2）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线  本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。    特此公告。                                    易方达基金管理有限公司